清遠市水務(wù)投資集團有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)招標
(招標編號：ZY2024-005)
一、招標條件
本清遠市水務(wù)投資集團有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目已由項目審批/核準/備案
機關(guān)批準，項目資金來源為其他資金控制價：賬戶管理費1元/戶/月；受托管理費0.1%：
投資管理費0.5%，托管費0.08%。若任一項報價高于控制價的均為廢標，招標人為清遠市
水務(wù)投資集團有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為招標。
二、項目概況和招標范圍
規(guī)模本次招標為企業(yè)年金集合計劃招標，將直接選擇受托人，投標人應(yīng)向招標人推薦
企業(yè)年金集合計劃模式。招標人通過自主招標方式確定中標受托人，受托人推薦組合對
應(yīng)的投資管理人、賬戶管理人、托管人，控制價賬戶管理費1元/戶/月：受托管理費0.1%：
投資管理費0.5%，托管費0.08%。若任一項報價高于控制價的均為廢標。管理費報價說明（按
年計算)：集合計劃管理費須是一個具體的數(shù)額或比例，不能是一個范圍值。管理費率指年
管理費占企業(yè)年金基金資產(chǎn)凈值的百分比。
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
(001)清遠市水務(wù)投資集團有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目；
三、投標人資格要求
(001清遠市水務(wù)投資集團有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目)的投標人資格能力要
求1.具有獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織，提供有效的營業(yè)執(zhí)照正本、稅務(wù)登記
證正本和組織機構(gòu)代碼證正本（或三證合一）復(fù)印件（加蓋公章）。
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度資產(chǎn)運營良好，不存在因借貸，擔保等可能
影響投標人履行本招標項目的情況，具有良好的經(jīng)營業(yè)績，有提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力（提供《投
標承諾書》)
3.具有國家勞動和社會保障部門認定頒發(fā)的企業(yè)年金基金受托管理資格。
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
5.參加投標活動前二年內(nèi)，在經(jīng)營活動中無重大違法記錄或無不良行為記錄（如該記錄對禁
止參與招投標活動有明確規(guī)定的，從其規(guī)定)。（提供《投標承諾書》）
6.無其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止參與招投標活動的行為。
7.投標人承諾不得以任何形式將中標項目對外轉(zhuǎn)包、分包。（提供（投標承諾書）)
8.投標人承諾無論是否參加投標都必須對本項目的所有招標文件嚴格保密，未經(jīng)招標人書面
允許不得以任何原因，方式向第三方透露。（提供（投標承諾書）)
9.本項目不接受聯(lián)合體的投標。
投標人提交的投標資格文件中必須包含1-8要求的實質(zhì)性響應(yīng)文件（復(fù)印件須加蓋公章），
若不符合要求，將作為無效投標文件處理；
本項目不允許聯(lián)合體投標。
四、招標文件的獲取
獲取時間：從2024年02月22日09時00分到2024年02月29日17時00分
獲取方式：獲取時間：凡有意參加投標者，請于2024年2月22日至2024年2月29
日（節(jié)假日正常受理）上午9：00—12：00，下午2：30——5：30期間領(lǐng)取紙質(zhì)或電子招標文件，招標文件每套
服務(wù)費為500元。購買招標文件需提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)書原件（加蓋公章）
和授權(quán)代表身份證復(fù)印件。
五、投標文件的遞交
遞交截止時間：2024年03月14日09時30分
六、開標時間及地點
開標時間：2024年03月14日09時30分
七、其他
一招標項目名稱
清遠市水務(wù)投資集團有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目
招標編號：ZY2024-005
二、招標范圍及招標內(nèi)容
本次招標為企業(yè)年金集合計劃招標，將直接選擇受托人，投標人應(yīng)向招標人推薦企業(yè)年金集
合計劃模式，招標人通過自主招標方式確定中標受托人，受托人推薦組合對應(yīng)的投資管
理人、賬戶管理人、托管人。
招標托管項目服務(wù)內(nèi)容：
(一)選擇、監(jiān)督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人制定企業(yè)年金基金戰(zhàn)略資產(chǎn)配
置策略：根據(jù)合同對企業(yè)年金基金管理進行監(jiān)督：根據(jù)合同收取企業(yè)和職工繳費，向受益人
**信息由招標與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標與采購網(wǎng)后查看**
企業(yè)年金基金管理和財務(wù)會計報告。發(fā)生重大事件時，及時向委托人和有關(guān)監(jiān)管部門報告：
定期向有關(guān)監(jiān)管部門提交開展企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務(wù)情況的報告：按照國家規(guī)定保存與
企業(yè)年金基金管理有關(guān)的記錄自合同終止之日起至少15年：國家規(guī)定和合同約定的其他職
(二)中標人應(yīng)以“清遠市水務(wù)投資集團有限公司”的名義完成企業(yè)年金方案報批工作。
服務(wù)周期為三年：2024年4月-2027年3月，若中途停繳，服務(wù)周期不順延。
三、投標人資格要求
1.具有獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織，提供有效的營業(yè)執(zhí)照正本、稅務(wù)登記證正
木和組織機構(gòu)代碼證正本（或三證合一）復(fù)印件（加蓋公章）
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度資產(chǎn)運營良好，不存在因借貸，擔保等可能
影響投標人履行本招標項目的情況，具有良好的經(jīng)營業(yè)績，有提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。（提供（投
標承諾書》)
3.具有國家勞動和社會保障部門認定頒發(fā)的企業(yè)年金基金受托管理資格。
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，
5.參加投標活動前二年內(nèi)，在經(jīng)營活動中無重大違法記錄或無不良行為記錄（如該記錄對禁
止參與招投標活動有明確規(guī)定的，從其規(guī)定)。（提供《投標承諾書》）
6.無其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止參與招投標活動的行為。
7.投標人承諾不得以任何形式將中標項目對外轉(zhuǎn)包、分包。（提供《投標承諾書》）
8.投標人承諾無論是否參加投標都必須對本項目的所有招標文件嚴格保密，未經(jīng)招標人書面
允許不得以任何原因、方式向第三方透露。（提供《投標承諾書）)
9.本項目不接受聯(lián)合體的投標
投標人提交的投標資格文件中必須包含1-8要求的實質(zhì)性響應(yīng)文件（復(fù)印件須加蓋公章），
若不符合要求，將作為無效投標文件處理。
四、托管項目服務(wù)質(zhì)量要求
賬管目標：通過建立企業(yè)年金企業(yè)賬戶和個人賬戶，記錄企業(yè)，職工繳費信息以及企業(yè)基金
投資收益信息，及時與托管人核對繳費數(shù)據(jù)及賬戶財產(chǎn)變化情況，同時提供賬戶查詢服務(wù)。
投管目標：通過分散化投資，在控制風險，保證安全的前提下獲得企業(yè)年金的合理收益：確
保企業(yè)年金投資運作規(guī)范及透明：確保信息披露規(guī)范及時。
五、項目控制價
控制價：賬戶管理費1元/戶/月：受托管理費0.1%：投資管理費0.5%，托管費0.08%。若
任一項報價高于控制價的均為廢標。
管理費報價說明（按年計算）：集合計劃管理費須是一個具體的數(shù)額或比例，不能是一個范
圍值。管理費率指年管理費占企業(yè)年金基金資產(chǎn)凈值的百分比，
中標人須支付招標代理服務(wù)費6000元。
六、工期要求
中標之后，中標人30個工作日內(nèi)完成人社備案程序，兩個月內(nèi)完成企業(yè)年金建立賬戶、繳
費、投資運營工作，
若清遠市水務(wù)投資集團有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)項目中標人無法受托完成企業(yè)
年金方案報批工作，招標人將取消中標人的中標資格。已經(jīng)簽訂合同的，招標人將無條件隨
時解除合同
七、投標保證金規(guī)定
1.投標保證金提交要求投標人必須于開標前，從企業(yè)賬戶上劃出投標保證金人民幣壹萬元
至清遠市。投標保證金全部采取電匯的形式交納。
2.投標保證金的退回
招標項目書面合同簽訂后5個工作日內(nèi)，展行我公司投標保證金網(wǎng)上申報退還審批流程，向
中標人和未中標的投標人退還投標保證金（無息）
3.有下列情形之一的，投標保證金不予退還：
3.1投標人在招標文件中規(guī)定的投標有效期90天內(nèi)撤回其投標。
3.2中標人在規(guī)定期限內(nèi)未能：①根據(jù)規(guī)定簽訂合同或根據(jù)規(guī)定接受對錯誤的修正：②根據(jù)
招標文件規(guī)定提交題約保證金。
3.3投標人提供虛假材料或者投標人與招標人，其他投標人或者代理機構(gòu)惡意串通的。
4.投標有效期：從提交投標文件截止日起計算，為90日。本項目投標保證金為一萬元。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com